Dumpingowiec Instrukcja Użytkownika


Koszty, zakup towarów, zamówienie do dostawcy, faktura zakupu



Pobieranie 8.7 Mb.
Strona31/57
Data28.10.2017
Rozmiar8.7 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   57
Koszty, zakup towarów, zamówienie do dostawcy, faktura zakupu
Koszty w programie osobno należy (o ile się ma zamiar sporządzać deklarację VAT-7, oraz drukować rejestry VAT) tylko wtedy gdy są udokumentowane fakturą VAT. W przypadku gdy nie są udokumentowane fakturą, można bezpośrednio utworzyć wpis w ksiedze przychodów i rozchodów, bez rejestrowania ich w innych oknach.
Aby utworzyć fakturę zakupową, należy przejść do zakładki „Zakup” i przy przycisku „Zakup towarów” kliknąć na małą strzałeczkę z prawej strony i z menu, które się rozwinie wybrać pozycję „Nowa faktura zakupu”, otworzy się okno

Wymagalne pola w dokumencie to „Numer faktury VAT” oraz „Dostawca”. Dostawcę się pobiera, tworzy, edytuje w sposób analogiczny do klienta na zwykłej fakturze, co zostało obszernie omówione w rozdziale o zasadach wystawienia dokumentu sprzedaży.
UWAGA! Pobrany do faktury vat zakupowej dostawca musi mieć wpisany NIP gdyż faktura nie pozwoli w przeciwnym wypadku na zapis zmian
Wybranie/zmiana daty wystawienia pociąga za soba automatyczną zmianę pozostałych dat na taką samą, zmiana daty otrzymania pociąga za sobą automatyczną zmianę daty, w której faktura ma być umieszczona w rejestrze vat zakupów na taka sama jak data otrzymania. Daty zmienione można oczywiście skorygować.
Opis transakcji jest zalecany, ponieważ przy importowaniu faktur zakupowych do ksiegi przychodów i rozchodów będzie właśnie ten opis brany do treści operacji gospodarczej, jeżeli opis będzie pusty to do treści operacji będzie wzięty opis domyślny z ustawień ogólnych.
UWAGA! Kwoty na fakturze zakupowej, jak jest to zorganizowane!

Część użytkowników programu ma potrzebę rejestrowania faktur zakupowych z rozbiciem na poszczególne towary i usługi po to, ażeby później podejrzeć co kiedy zostało zakupione, bądź dla celów wygenerowania dokumentu magazynowego PWczy RW, część natomiast chce tylko wpisać to co jest niezbędne do sporządzenia deklaracji VAT-7, czyli łączną kwotę netto + VAT z rozbiciem na zakupy inwestycyjne oraz pozostałe. DUMPINGOWIEC zawiera podwójne rozwiązanie.
Osoby chcące tylko wpisać łączne kwoty z faktury, wypełniają tylko pierwszą stronę dokumentu, czyli po zsumowaniu kwoty netto oraz kwoty VATu na otrzymanej fakturze wpisują te wartości do pól „Wartość NETTO” oraz „Kwota VAT”, albo przy zakupach inwestycyjnych (środkach trwałych) albo (domyślnie) w pozostałych zakupach.
UWAGA! VAT nie jest weryfikowany (porównanie do ceny netto), rózne programy korzystają z róznych metod liczenia VATu (albo od całej faktury z rozbiciem na stawki, albo dla każdej pozycji sumując wartość na końcu z rozbiciem na stawki, obie metody albo od cen brutto albo netto, czyli co najmniej 4 metody) dlatego też program przyjmie każdą wartość, jeżeli użytkownik wpisze przy stawce na swojej fakturze 23%, kwote netto 100 zł i vat 24 zł, to mimo iż jest to oczywisty błąd program zapisze tę wartość.
UWAGA! Jeżeli zdecydujemy się dodać poszczególne pozycje na fakturze zakupowej (towary/usługi) i pojawią się tam różnice w vacie, proszę się nie stresować, metoda liczenia vatu w dumpingowcu może się różnić od metody liczenia vatu w programie w którym została wystawiona Państwa faktura, po powrocie do okna głównego faktury zakupu z widoku szczegółów, gdy to program zsumuje wartości poszczególnych pozycji i wypełni pola „Wartość NETTO” oraz „Kwota VAT” wartości te będzie można skorygować i właśnie te wartości z tych pól będą brane pod uwagę przy tworzeniu rejestru VAT zakupów i przy imporcie do deklaracji VAT-7 a nie wartości z okna z szczegółami faktury (towarami/usługami)
Nasza faktura obecnie wygląda tak


Możemy zapisać zmiany i zamknąć fakturę bądź dodać do niej poszczególne pozycje.

Założmy, że chcemy dodać szczegóły, zakup 2 segregatorów po 25 zł netto oraz pieczątki za 50 zł netto, obie pozycje według stawki 23%, po zapisaniu zmian wciskamy przycisk „Pobierz / utwórz poszczególne pozycje faktury”, otwiera się okno



Towary/usługi dodajemy, tworzymy w sposób analogiczny jak przy dokumentach sprzedaży, dlatego odsyłam do rozdziału obszernie opisujacego tworzenie dokumentu sprzedaży. Jednak jest jedna różnica, cena która jest pobierana to cena z pola „Cena zakupu” a nie „Cena sprzedaży”. Zapisujemy zmiany (przy edycji w siatce np. ilości) wciskając strzałkę w dół lub w górę na klawiaturze lub wybierając „Zapisz i wróć do okna głównego faktury”.
Dodajemy więc dwa towary

i wciskamy „Zapisz i wróć do okna głównego faktury”, program zapyta się nas

czyli zaproponuje skorygowanie wpisanych uprzednio wartości w polu z kwotą netto oraz vat. Nie ma to dla nas w tym momencie znaczenia, ponieważ kwoty w obu wypadkach będą się zgadzać, ale wciskamy tak czy siak dla przykładu „TAK” i jak widzimy wartości zostały nadpisane, ale nic nie zauważyliśmy gdyz pozostały takie same



Możemy teraz jednym kliknięciem zdublować fakturę zakupu, np. przy kosztach ponoszonych co miesiąc, by niepotrzebnie nie wpisywac tych danych od nowa. Służy do tego przycisk „Zdubluj fakturę z nowymi datami, po kliknięciu pokaże się okno

w którym należy wpisac numer faktury i ewentualnie skorygować daty.

Pobieranie 8.7 Mb.

Share with your friends:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   57




©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna