Finanse Podręcznik użytkownika modułu fiaa



Pobieranie 14,02 Mb.
Strona40/122
Data23.10.2017
Rozmiar14,02 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   122

Wprowadzenie do ewidencji aparatury (ST), WNiP oraz eksponatów muzealnych

Proces dotyczy zaksięgowania wartości na składnikach majątku, które nie powstają w wyniku rozliczenia elementów PSP.


Podczas księgowania wartości na składnik kluczowe znaczenie ma wybór właściwego rodzaju operacji oraz konta przeciwstawnego.

Standardowym kontem przeciwstawnym do zaksięgowania wartości składników jest:


Dla niektórych rodzajów operacji użytych w danej grupie składników system przypisze inne konto przeciwstawne – zgodnie z poniższą tabelą ZFI_J_1P2:




Grupa

Obszar wyceny

Operacja

Konto KG

1020

01

ZF0

8410000000

1100

01

ZF0

8410000000

1200

01

ZF0

8410000000

1300

01

ZF0

8410000000

1400

01

ZE0

8410000000

1400

01

ZF0

8410000000

1500

01

ZE0

8410000000

1500

01

ZF0

8410000000

1600

01

ZE0

8410000000

1600

01

ZF0

8410000000

1700

01

ZF0

8410000000

1800

01

ZF0

8410000000

2010

01

ZF0

8410000000

3015

01

ZCO

7600080000

3015

01

ZE0

7600180000

3015

01

ZF0

7600040000

1020

01

ZCO

8410000000

1400

01

ZCO

8410000000

Jeżeli użyjemy kombinacji grupy składników oraz rodzaju operacji, które nie występują w powyższej tabeli, to system przypisze konto przeciwstawne 8410000000 (grupy bilansowe) lub 9000999990 (grupy pozabilansowe).


Poniżej lista operacji przychodów składników:



X2A

ob.02 zwiększenia (wart. tylko w obsz. podatkowym)

X2B

ob.02 zmniejszenia (wart. tylko w obsz. podatowym)

X4A

ob.04 zwiększenia (wartość tylko w obszarze DS)

X4B

ob.04 zmniejszenia (wartość tylko w obszarze DS)

X6A

ob.06 zwiększenia (wartość tylko w obsz. OT-TBA)

X6B

ob.06 zmniejszenia (wartość tylko w obsz. OT-TBA)

X7A

ob.07 zwiększenia (wartość tylko w obsz. Dotacje)

X7B

ob.07 zmniejszenia (wartość tylko w obsz. Dotacje)

X8A

ob.08 zwiększenia (wart.tylko w ob.Nieodpł.otrz)

X8B

ob.08 zmniejszenia (wart.tylko w ob.Nieodpł.otrz)

XA0

Korekty przychodu

XA5

Korekty przychodu (100% umorzone)

XB0

Zmniejszenie WP w ramach dział.nauk.badawcz.(100%)

XC0

Zmniejszenie WP w ramach dział.nauk.badawcz. (841)

XD0

Korekta VAT z poprzedniego roku(inwestycje i OT)

XE0

Korekty VAT z nakładów już rozlicz.w poprzednim ok

ZA0

Inwentaryzacja - nadwyżka

ZB0

Inwentaryzacja - rozliczenie niedoboru z TB (100%)

ZC0

Przyjęcie nieodpłatne

ZD0

Inne nadwyżki - ujawnienie skł. nie inwentaryzacja

ZE0

Przyjęcia w ramach dz.nauk.-badawcz.(100%) P-OT-TB

ZE1

Przyjęcia - przychód z zakupu Eks. Muz (100%)

ZF0

Przyjęcia w ramach dz.nauk.-badawcz.(841) P-OT-TBA

ZZ0

PozaBilans Przyjęcie przez zakup

ZZ5

PozaBilans Nota uznaniowa w roku obrotowym (100%)

ZZB

PozaBilans Inwentaryzacja - nadwyżka (100%)

ZZC

PozaBilans Przyjęcie nieodpłatne (100%)

ZZD

PozaBilans Inne nadwyżki (nie inwentaryzacja)

ZZE

PozaBilans Przyjęcia w ramach działalności naukowo

ZZI

PozaBilans Przyjęcia w ramach dz.nauk.-badaw(100%)

ZZK

PozaBilans Przyjęcie z zakupu - z umorzeniem


      1. Utworzenie kartoteki nowego składnika aktywów trwałych

Przed zaksięgowaniem wartości należy utworzyć kartotekę składnika majątku (numer główny lub podnumer), na który mają trafić przeksięgowane wartości.


Tworzenie kartoteki jest opisane w podręczniku użytkownika, rozdział 4.1.

      1. Zaksięgowanie wartości na składniku majątku trwałego




Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 4Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 5Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 6Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 7Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 9


Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 11Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 12Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 17Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 18Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 19Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 20
Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 23


Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 30


Łącznik prosty ze strzałką 46

Transakcja ABSO


Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 4Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 5Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 6Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 7Objaśnienie prostokątne zaokrąglone 9


1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   122


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna