Data wpływu do Biblioteki Narodowej



Pobieranie 80,06 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar80,06 Kb.










Data wpływu do Biblioteki Narodowej

Pieczęć instytucji






Załącznik nr 2



RAPORT

z wykonania w 2017 r. zadania

w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”


Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
określonego w umowie nr ........................................., zawartej w dniu .................................r. pomiędzy Biblioteką Narodową (Zleceniodawcą)

a .................................................................., województwo .............................. (Zleceniobiorcą)



(nazwa Zleceniobiorcy)

Część I. EWALUACJA REALIZACJI ZADANIA


  1. Realizacja planowanych celów zadania

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota planu
wg wniosku złożonego do BN


Kwota wydatkowana

Wskaźniki rezultatów zadania -



Wydatki na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym:










1a.

wydatki na zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych




ogółem* w jednostkach inwentarzowych .............w tym:

- książki drukowane …………….,

- audiobooki ………………...,

- e-booki ………………..……,

- książki pisane alfabetem Braille’a.............................

1b.

wydatki na zakup czasopism




Liczba tytułów czasopism ……..

Liczba egz. czasopism …………

2.

Wydatki na zakup nowości wydawniczych w ramach wkładu własnego (dotacji j.s.t. i innych źródeł) w tym:










2a.

wydatki na zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych






ogółem* w jednostkach inwentarzowych ...............w tym :

- książki drukowane ……………,

- audiobooki ………………...,

- e-booki …………………..…,

- książki pisane alfabetem Braille’a..................................

2b.

wydatki na zakup czasopism




Liczba tytułów czasopism ……..

Liczba egz. czasopism …………

3.

Łączne wydatki na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych MKiDN i w ramach wkładu własnego (suma poz. 1 i 2)










*w części ogółem podać łącznie: liczbę wol. książek drukowanych i jednostek inwentarzowych innych rodzajów dokumentów (np. audiobooki, e-booki, multimedia, wydawnictwa nutowe i kartograficzne)

  1. Dane dotyczące biblioteki

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2016 r.

Stan na 31.12.2017 r.

1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców







2. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców







3. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców *







4. Liczba zakupionych tytułów czasopism w bibliotece ogółem







* Łączna liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz i udostępnień na miejscu na 100 mieszkańców
Część II. OCENA JAKOŚCIOWA REALIZACJI ZADANIA

(maksymalna liczba znaków 1200)






Część III. ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA



1. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



2. Zestawienie faktur (rachunków), które opłacone zostały ze środków pochodzących ze środków finansowych MKiDN

Lp.

Nazwa dostawcy

Numer dokumentu księgowego wg ewidencji Zleceniobiorcy

Numer faktury lub rachunku

Data faktury/ rachunku

Data zapłaty za fakturę/ rachunek*

Nazwa wydatku

Kwota faktury/rachunku (zł, gr)

Z tego ze środków finansowych MKiDN
(zł, gr)

kwota brutto

w tym podatek VAT (wypełniają tylko podatnicy VAT)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10












































































































































































































Ogółem:










*zapłata za fakturę/rachunek powinna nastąpić najpóźniej do dnia wykonania zadania określonego w §1 ust. 4 umowy (dotyczy zarówno płatności ze środków finansowych MKiDN jak i wkładu własnego)
3. Informacja o zwrocie niewykorzystanych środków ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(podać datę i kwotę przelewu oraz przyczynę zwrotu środków)


4. Informacja o zwrocie odsetek bankowych od środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zgodnie z § 6 umowy należy zwrócić do 15 grudnia 2017 r. .......................................................................

............................................................................................................................................................

(podać datę przelewu i wysokość przelanej kwoty po odliczeniu kosztów operacji finansowych dokonanych ze środków finansowych MKiDN lub podać przyczynę braku zwrotu odsetek bankowych)
Część IV. DODATKOWE INFORMACJE

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Oświadczam/y, że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy,



2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy realizowane ze środków finansowych MKiDN, uzyskanych w ramach umowy, zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

....................................................................................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób reprezentujących Zleceniobiorcę)

miejscowość ......................................................., data .......................................................................

Adnotacje urzędowe (wypełnia Biblioteka Narodowa)

Rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym. Poniesiony wydatek jest zgodny


z założeniami merytorycznymi programu. Osiągnięto cele.
Cel i zakres merytoryczny zadania określone w umowie:

  1. wykonano w całości,

  2. wykonano częściowo, zakres niewykonania:……………………………………………………….

  3. nie wykonano *

* właściwe zakreślić
Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, poniesiony wydatek jest zgodny z zawartą umową i pozycją planu finansowego.
Podpis i pieczęć Przewodniczącego Zespołu Sterującego, Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. współpracy z bibliotekami publicznymi

....................................................................... data ............................






POUCZENIE
Raport składa się osobiście lub przesyła listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie na adres:

Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa

z dopiskiem: Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych


Raport należy dostarczyć w terminie określonym w Umowie, tj. do 15 stycznia 2018 r.
W części III pkt 2 Zestawienie faktur należy podać spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dofinansowania. Spis zawierać powinien: numer dokumentu księgowego wg ewidencji Zleceniobiorcy, numer faktury lub rachunku, datę faktury/rachunku, datę zapłaty za fakturę/rachunek, nazwę wydatku (książki, książki mówione, książki elektroniczne, multimedia, czasopisma, itp.), wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Każda z faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanego dofinansowania powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią jednostki organizacyjnej i sporządzonym w sposób trwały opisem zadania zawierającym klauzulę „Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych jednostki organizacyjnej.
W części III pkt 3 Informacja o zwrocie niewykorzystanych środków należy podać przyczynę zwrotu dotacji (np. zmniejszenie lub brak wkładu własnego, zwrot podatku VAT, niższe niż zakładano wydatki poniesione na zakup nowości, itd.)
W części III pkt 4 Informacja o zwrocie odsetek bankowych należy podać jako przyczynę braku zwrotu odsetek bankowych: np. konto bankowe nieoprocentowane, koszty operacji finansowych przekroczyły wysokość odsetek bankowych.
Wymagane odpowiednie opisy przelewów środków finansowych w zależności od rodzaju zwrotu:

nr umowy ......, kwota zwróconej dotacji ......., kwota zwróconych odsetek bankowych .........., kwota naliczonych odsetek od dotacji zwróconej po terminie
Do raportu nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawartą Umową przez 5 lat i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.



©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna